*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 财务报表 | 财务报表名称、报表期间、总资产、总负债、所有者权益、总收入、总支出、销售收入、利润、税费等 |
2 | 成本管理 | 成本名称、成本类型、成本金额、成本期间、成本分类、变动成本、固定成本等 |
3 | 预算管理 | 预算名称、预算期间、预算金额、预算分类、预算占比、预算执行情况等 |
4 | 现金流量管理 | 现金流量类别、现金流量期间、现金流入、现金流出、经营活动现金流量、投资活动现金流量、融资活动现金流量等 |
5 | 应收账款管理 | 客户名称、应收账款期间、应收账款金额、逾期天数、逾期利率、发票类型等 |
6 | 应付账款管理 | 供应商名称、应付账款期间、应付账款金额、逾期天数、逾期利率、发票类型等 |
7 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产原值、资产净值、资产折旧方法、资产折旧期间等 |
8 | 负债管理 | 负债名称、负债类型、负债金额、销售收入占比、负债期间等 |
9 | 损益分析 | 损益期间、销售收入、成本金额、毛利润、营业费用、资产减值损失、利润总额、税费等 |
10 | 银行对账 | 账号、对账期间、期初余额、存款金额、取款金额、结余金额、对账状态等 |
11 | 财务审批 | 审批人、审批日期、审批金额、审批事由、审批结果等 |
12 | 报销管理 | 报销人、报销日期、报销金额、费用类别、报销事由、报销状态等 |
13 | 借款管理 | 借款人、借款日期、借款金额、借款用途、还款日期、还款金额等 |
14 | 活动经费管理 | 活动名称、经费来源、经费金额、活动时间、活动地点等 |
15 | 资金调拨 | 调拨日期、调拨金额、源账户、目标账户、调拨原因、调拨状态等 |
16 | 期末结转 | 结转日期、结转类型、结转金额、结转项目、结转状态等 |
17 | 税务管理 | 纳税主体、税费类别、税费期间、税费金额、税务申报状态等 |
18 | 投资管理 | 投资项目、投资金额、投资期限、投资收益率、投资回报等 |
19 | 资金收付 | 收款方、付款方、金额、摘要、收付日期、收付状态等 |
20 | 财务分析 | 财务指标、指标计算方法、目标值、实际值、达成率等 |